Баланс

Управленческий баланс на 24.07.2026: активы (деньги, товары, дебиторка, ОС) и пассивы (кредиторка, авансы клиентов).

На дату

Всего активов

789.0 млн₸

Обязательств

4.12 млрд₸

Капитал

−3.33 млрд₸

Активы − Пассивы

Активы

789 021 707 ₸

Деньги (касса/банк)411 932 803 ₸52.2%

Товары на складе38 475 423 ₸4.9%

Дебиторка (нам должны клиенты)316 703 703 ₸40.1%

Авансы поставщикам21 909 778 ₸2.8%

Техника, мебель и т.п.0 ₸0.0%

Пассивы

4 121 780 029 ₸

Кредиторка (мы должны поставщикам)3 757 211 682 ₸91.2%

Авансы от клиентов364 568 347 ₸8.8%

Капитал (баланс)

Активы − Пассивы-3 332 758 322 ₸

Деньги — 411.9 млн ₸

19 касс / счетов

Касса / счёт	Тип	Остаток ₸	% от денег
Kaspi PAY (KZT)	банк	386 852 817	93.9%
Карта менеджера 2 (KZT)	банк	167 250 636	40.6%
Карта менеджера 1 (KZT)	банк	104 204 854	25.3%
Касса_Менеджер 2	касса	56 305 031	13.7%
Касса_Менеджер 1	касса	24 494 657	5.9%
Основная касса	касса	13 831 345	3.4%
Kaspi Gold 4 (KZT)	банк	3 999 677	1.0%
Kaspi Gold Депозит (KZT)	банк	2 002	0.0%
Касса_Менеджер 3	касса	-118 601	-0.0%
Halyk POS (KZT)	банк	-1 856 202	-0.5%
Касса_Водитель	касса	-2 362 584	-0.6%
Расход (KZT)	банк	-2 399 277	-0.6%
Карта менеджера 4 (KZT)	банк	-4 532 794	-1.1%
Карта менеджера 3 (KZT)	банк	-5 219 283	-1.3%
Kaspi Gold 6 (KZT)	банк	-8 277 131	-2.0%
Счёт филиала 1 (KZT)	банк	-8 806 613	-2.1%
Валюта (KZT)	банк	-26 458 419	-6.4%
Касса_Менеджер 4	касса	-60 863 604	-14.8%
Kaspi Gold 5 (KZT)	банк	-224 113 707	-54.4%
Итого		411 932 803

Товары — 38.5 млн ₸

1 складов

Склад	Позиций	Остаток, кг	Себестоимость ₸
Основной склад	63	24 461	38 475 423
Итого	63	24 461	38 475 423

Себестоимость = остаток × последняя цена закупки. Полная аналитика — на странице Остатки товаров.

Техника, мебель и т.п. — 0 ₸

Объекты ОС не загружены

Объект	Введён	Срок, мес	Первонач.	Амортиз.	Остаточная
Объекты ОС не загружены — настройте интеграцию с Google-таблицей или добавьте вручную

Управление ОС — на странице Основные средства.

Дебиторы (нам должны) — 316.7 млн ₸

Топ 15

Клиент	Долг ₸	Дней
ИП Беков П.П. #03478	12 783 355	91
ТОО Жайдарман Стандарт #05447	11 226 927	66
ИП Беков О.О. #04348	8 005 889	30
ТОО Самал Трейд #00015	6 701 738	85
ТОО Самал Экспресс #01785	6 377 411	64
ТОО Жетысу Сервис #02255	6 144 829	82
ИП Айтбаев Е.Е. #03314	6 091 012	62
ИП Куанышев К.К. #01993	5 947 223	51
ТОО Самал Логистика #04635	5 514 500	161
ИП Куанышев О.О. #00283	4 886 428	76
ИП Жакыпов С.С. #03533	4 869 060	62
ТОО Достар Стандарт #01366	4 845 100	29
ТОО Тенгиз Indus #01855	4 693 841	57
ИП Жумаханов Б.Б. #03659	4 618 922	29
ИП Сагинтаев М.М. #03828	4 564 339	118

Полный отчёт — на странице дебиторки.

Кредиторы (мы должны) — 3.76 млрд ₸

Топ 15

Поставщик	Долг ₸	Дней
ИП Толеуов Ы.Ы. #05389	3 143 901 301	149
ИП Айтбаев Р.Р. #03044	276 467 308	204
ТОО Достар Партнерс #02836	133 693 045	41
ТОО Алатау Холдинг #03210	99 232 353	204
ИП Айтбаев Г.Г. #02354	59 299 704	204
ТОО Иссык Партнерс #02847	19 768 533	137
ТОО Астана Капитал #03421	13 533 893	44
ТОО Алтын Маркет #01597	11 231 276	25
Махаббат Алматы Ваккум	84 270	204

Полный отчёт — на странице кредиторки.

📋 Методика

Деньги: OpeningBalance(kind='cash') + движения по DdsDocument (с учётом перемещений между кассами).

Товары: InventoryBalance.quantity × последняя цена закупки.

Дебиторка: непогашенные реализации − платежи от клиентов (FIFO).

Авансы поставщикам: переплата нашим поставщикам (мы заплатили, но товара ещё нет).

Основные средства: FixedAsset.cost минус накопленная линейная амортизация на дату.

Кредиторка: непогашенные закупки − платежи поставщикам (FIFO).

Авансы от клиентов: переплата от клиентов (получили деньги, ещё не отгрузили).

Капитал = Активы − Пассивы. Это «то, что осталось бы нам после погашения всех долгов».