Баланс
Управленческий баланс на 30.09.2026: активы (деньги, товары, дебиторка, ОС) и пассивы (кредиторка, авансы клиентов).
На дату
Всего активов
743.4 млн₸
Обязательств
2.88 млрд₸
Капитал
−2.13 млрд₸
Активы − Пассивы
Активы
743 364 979 ₸
Деньги (касса/банк)147 203 102 ₸19.8%
Товары на складе0 ₸0.0%
Дебиторка (нам должны клиенты)596 161 877 ₸80.2%
Авансы поставщикам0 ₸0.0%
Техника, мебель и т.п.0 ₸0.0%
Пассивы
2 875 955 715 ₸
Кредиторка (мы должны поставщикам)2 838 459 103 ₸98.7%
Авансы от клиентов37 496 612 ₸1.3%
Капитал (баланс)
Активы − Пассивы-2 132 590 736 ₸
Деньги — 147.2 млн ₸
12 касс / счетов
| Касса / счёт | Тип | Остаток ₸ | % от денег |
|---|---|---|---|
| Kaspi PAY (KZT) | банк | 91 807 519 | 62.4% |
| Kamil.D (KZT) | банк | 42 641 518 | 29.0% |
| Батиржан М (KZT) | банк | 24 651 992 | 16.7% |
| Основная касса | касса | 13 680 217 | 9.3% |
| Kaspi GOLD Батыр (KZT) | банк | 5 770 584 | 3.9% |
| Касса_Менеджер 1 | касса | 3 779 802 | 2.6% |
| Halyk POS (KZT) | банк | 1 427 023 | 1.0% |
| Махмут Gold | банк | 199 156 | 0.1% |
| Каспи Голд Депозит_Куаныш | банк | 2 002 | 0.0% |
| Касса_Водитель | касса | -132 706 | -0.1% |
| Касса_Менеджер 2 | касса | -5 213 263 | -3.5% |
| Касса_Куаныш | касса | -31 410 742 | -21.3% |
| Итого | 147 203 102 | ||
Товары — 0 ₸
0 складов
| Склад | Позиций | Остаток, кг | Себестоимость ₸ |
|---|---|---|---|
| Нет данных | |||
| Итого | 0 | 0 | 0 |
Себестоимость = остаток × последняя цена закупки. Полная аналитика — на странице Остатки товаров.
Техника, мебель и т.п. — 0 ₸
Объекты ОС не загружены
| Объект | Введён | Срок, мес | Первонач. | Амортиз. | Остаточная |
|---|---|---|---|---|---|
| Объекты ОС не загружены — настройте интеграцию с Google-таблицей или добавьте вручную | |||||
Управление ОС — на странице Основные средства.
Дебиторы (нам должны) — 596.2 млн ₸
Топ 15
| Клиент | Долг ₸ | Дней |
|---|---|---|
| Оспанова Лейла | 16 945 699 | 120 |
| Лаззат Орынбаева | 16 729 777 | 104 |
| Алмасхан Улжан | 7 931 659 | 120 |
| Айжан Ранай | 7 092 336 | 82 |
| Дмитрий Луценко | 6 613 180 | 120 |
| Зарифбой Мажитов | 5 843 843 | 76 |
| Шынгыс Курманали Айгул | 5 756 227 | 120 |
| Айнура Касимова | 5 653 097 | 120 |
| Тургынбай Ашимбаев | 5 580 904 | 120 |
| Токбаев Максат | 5 409 984 | 120 |
| Нурсат Амангали | 5 023 600 | 120 |
| Базарбол Токталулы | 4 842 869 | 35 |
| Махамбетова Айгул | 4 656 694 | 120 |
| Аягоз Агабекова | 4 412 042 | 97 |
| Оразтай Бекболат | 4 227 844 | 115 |
Полный отчёт — на странице дебиторки.
Кредиторы (мы должны) — 2.84 млрд ₸
Топ 15
| Поставщик | Долг ₸ | Дней |
|---|---|---|
| Самарканд Али Курт | 2 488 521 599 | 120 |
| Самарканд Май | 163 958 174 | 120 |
| Нуркен Таможная Самарканд | 117 079 704 | 120 |
| Батыр | 44 370 843 | 120 |
| Вакуум Упаковка Корея | 19 690 050 | 120 |
| Өмірбек Исаев | 3 437 705 | 18 |
| Қырғыстан М | 737 883 | 120 |
| KDS май Самаркад | 292 650 | 12 |
| Гулжан Иримшик | 191 023 | 120 |
| Даулет | 95 203 | 5 |
| Махаббат Алматы Ваккум | 84 270 | 120 |
Полный отчёт — на странице кредиторки.
📋 Методика
Деньги:
OpeningBalance(kind='cash') + движения по DdsDocument (с учётом перемещений между кассами).Товары:
InventoryBalance.quantity × последняя цена закупки.Дебиторка: непогашенные реализации − платежи от клиентов (FIFO).
Авансы поставщикам: переплата нашим поставщикам (мы заплатили, но товара ещё нет).
Основные средства:
FixedAsset.cost минус накопленная линейная амортизация на дату.Кредиторка: непогашенные закупки − платежи поставщикам (FIFO).
Авансы от клиентов: переплата от клиентов (получили деньги, ещё не отгрузили).
Капитал = Активы − Пассивы. Это «то, что осталось бы нам после погашения всех долгов».