П
1С Пульс

ДДС — Движение денежных средств

Кассовый метод · реальные деньги по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

Экспорт CSV
Период
Шаг:
Всего статей в 1С
51
справочник «Статьи ДДС»
Использовано в периоде
34
67% от всех
Без категории ОПиУ
0
все важные размечены
Строк в отчёте
34
по разделам и направлениям
Статья2026-07Итого
Операционная деятельность
Поступления
1.01 Оплата от покупателей+230 665 004+230 665 004
Списания
1.03 Оплата поставщикам−33 426 087−33 426 087
1.05 Таможенные расходы−17 860 678−17 860 678
1.11 Заработная плата административного персонала−3 564 068−3 564 068
1.09 Заработная плата производственного персонала−2 570 463−2 570 463
1.16 За доставку(от клиента)−2 436 812−2 436 812
1.10 Заработная плата менеджеров по продажам−1 900 178−1 900 178
1.07 Аренда офиса−1 180 241−1 180 241
3.06 Благотворительность−1 151 588−1 151 588
1.30 Расходы на маркетинг−930 132−930 132
1.06 Аренда склада−863 347−863 347
3.07 Медресе−761 164−761 164
1.31 Прочие административные расходы−430 153−430 153
1.14 Комиссия Эквайринг−272 825−272 825
1.12 Мотивационный−234 106−234 106
1.27 IT инфраструктура−186 220−186 220
1.29 Обучение персонала−171 014−171 014
1.34 Ремонт и обслуживание ОС−127 072−127 072
1.21 Покупка инвентаря-производство−100 693−100 693
1.19 Расходы на ГСМ−73 629−73 629
2.01 Покупка ОС−49 021−49 021
1.35 Ремонт и обслуживание Транспортных средтсв−47 127−47 127
1.04 Логистика−43 610−43 610
1.08 Коммунальные услуги−35 464−35 464
1.17 Транспортные расходы−33 365−33 365
1.18 Парковка−31 120−31 120
1.26 Услуги связи−26 745−26 745
1.20 Расходы на содержания транспорта−25 409−25 409
1.24 Офисные расходы−21 908−21 908
1.33 Коорпоративные мероприятия−20 367−20 367
1.25 Уборка помещении−18 763−18 763
1.22 Расходы Склад−9 615−9 615
1.23 Типографические услуги-производство−5 179−5 179
1.13 Комиссия банка−2 499−2 499
Чистый поток · операционная деятельность162 054 342162 054 342
Инвестиционная деятельность
Чистый поток · инвестиционная деятельность00
Финансовая деятельность
Чистый поток · финансовая деятельность00
Чистый денежный поток162 054 342162 054 342
Как читать ДДС

Операционная деятельность — поступления и платежи от текущей деятельности (выручка, оплата поставщикам, ФОТ, аренда, налоги).

Инвестиционная — покупка/продажа основных средств и долгосрочных активов.

Финансовая — кредиты, займы, проценты, выплаты собственникам (дивиденды).

Чистый денежный поток — сумма всех трёх разделов. Это реальное изменение остатка денежных средств за период.

Перемещения между кассами/счетами в отчёт не попадают — это не движение денег «из бизнеса», а внутреннее перекладывание.