П
1С Пульс

ДДС — Движение денежных средств

Кассовый метод · реальные деньги по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

Экспорт CSV
Период
Шаг:
Всего статей в 1С
51
справочник «Статьи ДДС»
Использовано в периоде
36
71% от всех
Без категории ОПиУ
8
из них активны: 3
Строк в отчёте
36
по разделам и направлениям
Статья2026-09Итого
Операционная деятельность
Поступления
1.01 Оплата от покупателей+207 200 602+207 200 602
Списания
1.03 Оплата поставщикам−130 245 950−130 245 950
1.38 Налоги на прибыль−5 172 389−5 172 389
1.16 За доставку(от клиента)−2 884 244−2 884 244
1.09 Заработная плата производственного персонала−2 096 071−2 096 071
1.11 Заработная плата административного персонала−1 764 305−1 764 305
1.14 Комиссия Эквайринг−756 249−756 249
1.10 Заработная плата менеджеров по продажам−729 000−729 000
1.06 Аренда склада−615 493−615 493
3.07 Медресе−543 509−543 509
3.06 Благотворительность−522 563−522 563
1.27 IT инфраструктура−346 708−346 708
1.05 Таможенные расходы−329 901−329 901
1.29 Обучение персонала−251 679−251 679
1.12 Мотивационный−229 202−229 202
1.07 Аренда офиса−218 120−218 120
1.08 Коммунальные услуги−164 501−164 501
1.17 Транспортные расходы−152 695−152 695
1.21 Покупка инвентаря-производство−147 744−147 744
1.36 Представительские расходы-адм−137 583−137 583
1.30 Расходы на маркетинг−77 084−77 084
1.19 Расходы на ГСМ−62 399−62 399
1.04 Логистика−54 610−54 610
1.31 Прочие административные расходы−37 417−37 417
1.15 Доставка клиентам−32 500−32 500
1.35 Ремонт и обслуживание Транспортных средтсв−29 186−29 186
1.24 Офисные расходы−21 497−21 497
1.22 Расходы Склад−19 832−19 832
1.26 Услуги связи−14 000−14 000
1.18 Парковка−13 376−13 376
1.13 Комиссия банка−7 417−7 417
1.34 Ремонт и обслуживание ОС−3 965−3 965
1.20 Расходы на содержания транспорта−3 000−3 000
1.33 Коорпоративные мероприятия−1 935−1 935
Чистый поток · операционная деятельность59 514 47859 514 478
Инвестиционная деятельность
Списания
2.01 Покупка ОС−8 230−8 230
Чистый поток · инвестиционная деятельность-8 230-8 230
Финансовая деятельность
Списания
3.04 Возврат Займа−76 611 032−76 611 032
Чистый поток · финансовая деятельность-76 611 032-76 611 032
Чистый денежный поток-17 104 784-17 104 784
Как читать ДДС

Операционная деятельность — поступления и платежи от текущей деятельности (выручка, оплата поставщикам, ФОТ, аренда, налоги).

Инвестиционная — покупка/продажа основных средств и долгосрочных активов.

Финансовая — кредиты, займы, проценты, выплаты собственникам (дивиденды).

Чистый денежный поток — сумма всех трёх разделов. Это реальное изменение остатка денежных средств за период.

Перемещения между кассами/счетами в отчёт не попадают — это не движение денег «из бизнеса», а внутреннее перекладывание.